Портрет

Общая характеристика

Цель	получение стабильного дохода на уровне двух депозитных ставок по гривневым банковским вкладам при минимизации портфельных рисков
Номер и дата свидетельства о внесении в ЕГРИСИ	№ 1457 от 5 июля 2010 года
Код в ЕГРИСИ	2321457
Основные активы	Ценные бумаги (ценные бумаги отечественных и иностранных эмитентов, государственные ценные бумаги, доходы по которым гарантированы Кабинетом Министров Украины, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги органов местного самоуправления); денежные средства (в том числе в иностранной валюте); банковские металлы; объекты недвижимости; другие активы, разрешенные законодательством Украины
Начало размещения	6 сентября 2010 года
Срок деятельности	до 31 августа 2017 года

Инвестиционные сертификаты фонда в обращении

Форма выпуска	именные
Форма существования	бездокументарная
Номинальная стоимость	1 000, 00 грн.
Количество выпущенных инвестиционных сертификатов	1 000 000 шт
Общая сумма выпуска инвестиционных сертификатов	1 000 000 000,00 грн.
Способ размещения	Открытое (публичное) размещение (см. Проспект эмиссии)
Свидетельство о регистрации выпуска	№1814 от 16 августа 2010 года
Обращение	подлежат свободному обращению

Выкуп (погашение)

Выкуп инвестиционных сертификатов Фонда осуществляется после окончания его деятельности.

Инвестиционные ограничения

Кроме ограничений, установленных действующим законодательством относительно недиверсифицированных инвестиционных фондов, запрещается инвестировать в отдельный актив более 15 (пятнадцати) процентов общей стоимости активов Фонда (см. Инвестиционную декларацию).

Дивидендная политика

Прибыль Фонда подлежит распределению в виде дивидендов в случае, если полученная в течение года прибыль достигнет или превысит размер запланированной прибыли. Распределению подлежит 100 (сто) процентов от суммы нераспределенной прибыли Фонда, оставшейся после начисления Компании премии по результатам отчетного года. Дивиденды выплачиваются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня окончания Финансового года.

Финансовый год фонда

Дата начала финансового года – 1 сентября.

Дата окончания финансового года – 31 августа.

Вознаграждение и затраты

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Комиссионные агента при размещении (на которые увеличивается цена инвестиционных сертификатов)	2% - в случае, если Инвестором приобретено до 19 инвестиционных сертификатов включительно; 1,5% - в случае, если Инвестором приобретено от 20 до 99 инвестиционных сертификатов включительно; 1% - в случае, если Инвестором приобретено от 100 инвестиционных сертификатов.
Комиссионные агента при выкупе (на которые уменьшается цена выкупа инвестиционных сертификатов)	–

Операционные затраты Фонда (косвенные затраты инвестора)

Вознаграждение агентам, надбавки/скидки (прямые затраты инвестора)

Вознаграждение Компании по управлению активами Фонда (вознаграждение за управление)	3,0% (три процента) от стоимости чистых активов Фонда
Премия Компании (стимулирующее вознаграждение)	Премия выплачивается в случае, если размер прибыли, полученной Фондом за финансовый год, превысит размер прибыли, запланированной на отчетный финансовый год (далее – «Запланированная прибыль»), установленный инвестиционной декларацией Фонда. Размер премии составляет 5 (пять) процентов от суммы, на которую превышен размер прибыли, полученной Фондом за отчетный финансовый год, по сравнению с суммой размера «Запланированной прибыли».
Другие затраты: услуги хранителя, брокера, аудит, нотариальные и т.п. (см. Регламент)	не более 5,0% (пяти процентов) среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Регулирование и надзор

Осуществляется Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

КОНТАКТ