наши контактные телефоны
044 390-5760
044 390-5766
|
|
Результаты
Открытый диверсифицированный паевой инвестиционный фонд "КИНТО-Классический"
Показатели Фонда по состоянию на 22 мая 2012 г.
| СЧА в расчёте на один инвестиционный сертификат |
|
 |
391,93 грн.
(US$ 49,04) |
|
|
|
| Стоимость чистых активов (СЧА) |
27 736 321,15 грн.
(US$ 3 470 727,79) |
|
|
Количество инвестиционных сертификатов в обращении (шт.) |
|
70 769 |
|
|
| Изменение стоимости инвестиционного сертификата (%) |
|
 |
|
| 1 рабочий день | |
+1,45 |
| |
| 1 неделя |
-0,07 |
| |
| 1 месяц |
-3,84 |
| |
| 1 год |
-16,71 |
| |
| С начала деятельности |
+291,93 |
|
Курс (грн./US$) |
7,992 |
|
| Динамика стоимости инвестиционного сертификата |
|
Вложения по классам активов |
|
|
|
* - композиционный индекс ринка (инвестиционный) рассчитывается на основе следующих весов: с 1 июля 2004 г. до 31 декабря 2009 г.: индекс ПФТС - 40%; индекс KINBOND - 60%.; с 1 января 2010 г. до 31 декабря 2010 г.: индекс ПФТС - 50%; индекс KINBOND - 50%.; с 1 января 2011 г.: индекс ПФТС - 25%; индекс УБ - 25%; индекс KINBOND - 50%
|
|
|
 Таблица значений
|
|
Портфель Фонда
|
| Самые крупные позиции |
|
Распределение акций по отраслям |
|
|
|
Депозиты
| | 15,15% | | Мотор-Сич (MSICH)
| | 8,36% | | ОАО "Ощадбанк" (cерия В) (OSCHDB)
| | 5,56% | | Ивано-Франковский завод "Промприбор" (PPRD)
| | 5,23% | | Днепроблэнерго (DNON)
| | 4,60% | |
|
|
|
| Показатели долговых бумаг и инструментов денежного рынка в портфеле |
|
|
|
|
|
| |
|
Доходность к погашению (%) |
|
Дюрация (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Государственные облигации |
|
17,0 |
|
1,6 |
|
|
|
|
|
| Корпоративные облигации |
|
14,8 |
|
1,2 |
|
|
|
|
|
| Муниципальные облигации |
|
79,6 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
| |
|
Процентная ставка (%) |
|
Срок вклада (лет) |
| |
|
(средневзвешенные) |
|
|
|
|
|
| Депозиты в банках |
|
17,3 |
|
текущий |
| Данные о Фонде |
(Портрет Фонда) |
|
(Проспект эмиссии Фонда) |
|
|
|
|
| Характеристика фонда |
|
Сбалансированный фонд |
|
Дата регистрации |
|
11 мая 2004 г. |
|
|
|
|
|
|
| Основные активы |
|
Акции украинских компаний, облигации украинских компаний, государственные и муниципальные ценные бумаги, инструменты денежного рынка |
Окончание деятельности |
|
1 июля 2004 г. |
|
|
|
| |
|
неограничено |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Торговля на рынке |
(Инвестиционная декларация) |
(Инвестиционная стратегия) |
|
| Фонд берет на себя обязательство беспрепятственной продажи и выкупа инвестиционных сертификатов по стоимости чистых активов. Данные виды операций осуществляются через Агентов по размещению (комиссионное вознаграждение составляет 1-2%). Обращение ценных бумаг Фонда на вторичном рынке не предусмотрено законодательством. |
|
Среднегодовая доходность Фонда |
+18,9%
|
|
|
Стоимость акций, инвестиционных сертификатов может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.
Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости ценных бумаг (акций, сертификатов) инвестиционных фондов могут расцениваться не иначе как предположения.
Прежде чем приобрести ценные бумаги (акции, сертификаты) инвестиционных фондов, следует ознакомиться с Проспектом эмиссии соответствующего инвестиционного фонда.
Частное акционерное общество «КИНТО» осуществляет профессиональную деятельность на фондовом рынке – деятельность по управлению активами институциональных инвесторов (деятельность по управлению активами), лицензия АГ №572107 от 28 января 2011 г., срок действия лицензии – до 28 января 2016 г. |
КИНТО в фокусе
