|
Відкрите акціонерне товариство
Закритий
недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "СИНЕРГІЯ" (IFSNR)
|
|
|
Період діяльності: 20 березня 2003 р. – 20
березня 2006 р.
Керуючий активами фонду: Ботте Віктор
Олександрович
Ріст вартості чистих активів в розрахунку на акцію:
+699,38% (з 10 000 грн. до 79
937,60 грн.)
Середньорічна доходність фонду: 99,8%
На дату ліквідації (23 травня 2006 року):
Чисті
активи фонду – 59,81 млн. грн.
ВЧА/акція – 82 153,75
грн.
Премія КУА - 7,45 млн. грн.
Сума виплати
акціонеру – 71 922,46
грн./акція
Доходність акціонера – 619,2%
(1159 днів)
Середньорічна доходність акціонера (з врахуванням 13%
податку на доход та комісійних) – 79,3% |
| Портрет Фонду |
|
|
|
| Тип |
фонд акцій |
| Класифікація |
фонд росту |
| Номінальна вартість акції |
10 000 грн. |
| Кількість акцій в обігу |
728 штук | |
 |
|
|
| Акціонери |
|
| 53% – фізичні особи (переважно топ-службовці) |
| 47% – юридичні особи |
|
|
| 80% – вітчизняні інвестори |
|
20% – зарубіжні інвестори |
|
|
| Мета діяльності |
| максимальний ріст капіталу шляхом середньострокових
інвестицій в акції великих українських компаній з потенціалом росту вище
середньоринкового. |
|
|
|
Структура активів |
| ≥70% – акції українських компаній |
| ≤30% – депозитні вклади чи боргові цінні папери |
| Додаткове обмеження: ≤10% - в цінні папери одного
емітента |
| Динаміка росту активів |
Розподіл активів за галузями* |
|
|
| |
|
 |
*за отриманими
коштами |
| |
|
| Активні операції |
Топ-результати |
|
|
 |
| |
|
За
середньорічною
доходністю: |
За виграшами по позиціях
: |
| |
|
|
Азовсталь
- 2451,7% (217
днів)
Сумське машинобудівельне
НВО ім.
Фрунзе
- 873,9% (267
днів)
Київобленерго
- 691,5%
(189 днів)
Полтавський ГЗК
-
683,8% (138
днів)
Нижньодніпровський
трубопрокатний
завод
- 567,1% (253 дні) |
Луганськтепловоз
– 6,8 млн. грн.
Нижньодніпровский трубопрокатний
завод
– 6,7 млн. грн.
Концерн
«Стирол»
– 4,5 млн. грн.
Укрнафта
– 3,8 млн. грн.
Запоріжсталь
– 2,2 млн.
грн. | |
|
|
| Ефективність управління |
Еталон - індекс ПФТС |
|
|
|
|
|
|
 |
| Фонд |
Індекс ПФТС |
| Середньомісячна доходність |
| 6,7% |
6,2% |
| Стандартне відхилення |
| 10,8% |
12,6% |
| Коефіцієнт Шарпа |
| 2,9 |
2,2 |
| Коефіцієнт Сортіно (рівень заданої
доходності – 17%) |
| 8,1 |
7,2 | |
|
| * - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті,
відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.)
та значення індексу ПФТС на цю ж дату (20 березня 2003 р.), що дорівнювало
53,33. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Надлишкова середньорічна доходність портфеля Фонду порівняно з
індексним портфелем (міра ефективності Модільяні) –
29,3% |
| Фонд |
Індекс ПФТС |
| Імовірність отримання доходності
≥17% |
| 69,1% |
65,2% |
| Імовірність отримання доходності
≤17% |
| 30,9% |
34,8% |
| Коефіцієнт Омега |
| 2,2 |
1,9 | |
| |
|
| |
| Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так
і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи в
майбутньому. Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості
цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть
розцінюватися не інакше як припущення. Перш ніж придбати цінні папери
(акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом
емісії відповідного інвестиційного фонду.
Відкрите акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну
діяльність на ринку цінних паперів – діяльність з управління активами:
діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування,
діяльність з управління активами пенсійних фондів, ліцензія ДКЦПФР АВ №
020507, строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
|
КІНТО у фокусі
