|
Результати
Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд
“КІНТО-Весна”
Показники Фонду станом на 03 вересня 2010 р.
| ВЧА в розрахунку на один інвестиційний сертифікат |
|
|
| 916,16
|
|
|
|
| Загальна ВЧА (грн.) |
|
|
1 246 889,91 |
|
|
| Кількість інвестиційних сертифікатів в обігу (шт.) |
|
|
|
1 361 |
|
|
| Зміна вартості інвестиційного сертифіката (%) |
|
 |
|
| 1 день | |
+0,91 |
|
|
| 1 тиждень |
+2,55 |
|
|
| 1 місяць |
+2,12 |
|
|
| 1 рік |
н.д. |
|
|
| З початку діяльності |
-8,38 |
|
|
|
| Торгівля на вторинному ринку |
| Поточна ціна маркет-мейкера |
| Купівлі* (грн.) | | Продажу (грн.) |
|
| 902,42 | 03/09/2010 | 929,90 |
| * - об’єм лімітовано |
|
| Ціна сертификату за останньою угодою (грн.) |
|
(Історія торгів) |
|
| 894,57 |
|
| 04/08/2010 |
| |
| Ціна купівлі на УБ (грн.) |
Ціна продажу на УБ (грн.) |
(Котирування) |
|
| 902,42 |
929,90 |
03/09/2010 |
Ціна котирування (грн.)
(напівсума середньозважених цін купівлі та продажу) |
|
|
916,16 |
03/09/2010 |
Капіталізація Фонду
|
| угода |
|
котирування |
| 1 217 509,77 |
|
1 246 893,50 |
|
|
|
| 04/08/2010 |
|
03/09/2010 |
|
|
| Зміна ціни сертификату (%) |
|
|
|
| 1 день | | 0,00 |
|
|
| 1 тиждень |
0,00 |
|
|
| 1 місяць |
н.д. |
|
|
| 1 рік |
н.д. |
| |
| Премія/дисконт котирув. ціни до ВЧА/iнвестицiйний сертифiкат (%) |
|
|
|
| 1 день | |
0,00 |
| |
| 1 тиждень |
+0,00 |
| |
| 1 місяць |
+0,00 |
| |
| 1 рік |
н.д. |
| |
|
|
| Динаміка ВЧА/інвест. сертифікат |
|
Вкладення за класами активів |
|
 |
|
*депозитний індекс ринку розраховується на основі
подвійної середньозваженої ставки за строковими депозитами у національній
валюті, розрахованої НБУ
|
|
|
 Таблиця значень
|
|
Портфель Фонду
|
| Найбільші позиції |
|
Розподіл акцій за галузями |
|
|
|
Західенерго (ZAEN)
|  14,67% | | Крюківський вагонобудівний завод (KVBZ)
| | 5,50% | | Північний гірничо-збагачувальний комбінат (SGOK)
| | 5,27% | | Укрнафта (UNAF)
| | 5,19% | | Житомиробленерго (ZHEN)
| | 5,08% | |
|
|
 |
| Дані про Фонд |
|
(Портрет Фонду) |
|
| Характеристика Фонду |
Фонд доходу |
|
Дата реєстрації |
26 січня 2010 р. |
|
|
| Основні активи |
Акції українських компаній, облігації українських компаній, державні та муніципальні цінні папери, інструменти грошового ринку,
банківські метали |
Початок діяльності |
17 березня 2010 р. |
|
|
| |
|
Закінчення діяльності |
28 лютого 2017 р. |
|
|
|
|
|
Середньорічна доходність
Депозитного індексу ринку |
н.д. |
Середньорічна доходність Фонду |
н.д. |
|
Вартість акцій, інвестиційних сертифікатів може як збільшуватися, так і зменшуватися, результати інвестування у минулому не визначають доходи у майбутньому.
Заяви будь-яких осіб про збільшення в майбутньому вартості цінних паперів (акцій, сертифікатів) інвестиційних фондів можуть розцінюватися не інакше як припущення.
Перш ніж придбати цінні папери (акції, сертифікати) інвестиційних фондів, слід ознайомитися з Проспектом емісії відповідного інвестиційного фонду.
Приватне акціонерне товариство «КІНТО» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), ліцензія АВ № 520234, видана ДКЦПФР 25.01.2010 р., строк дії ліцензії - до 27.01.2011 р.
|
Корпоративний БЛОГНаші цінностіКонференціяРейтинги та нагороди Вакансії
КІНТО у фокусі
