Загальна характеристика

Мета	залучення грошових коштів інвесторів та забезпечення інвестиційних потреб інвесторів шляхом здійснення діяльності зі спільного інвестування
Номер та дата свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ	№ 1553 від 12 січня 2011 року
Код за ЄДРІСІ	2321553
Основні активи	цінні папери, що входять до індексного кошика Індексу українських акцій, що розраховується Публічним акціонерним товариством «Українська біржа» (далі – «Індексний кошик»), та грошові кошти
Початок розміщення	21 березня 2011 року
Термін діяльності	до 11 січня 2026 року

Інвестиційні сертифікати фонду в обігу

Форма випуску	іменні
Форма існування	бездокументарна
Номінальна вартість	100, 00 грн.
Кількість випущених інвестиційних сертифікатів	10 000 000 шт
Загальна сума випуску інвестиційних сертифікатів	1 000 000 000,00 грн.
Спосіб розміщення	Відкрите (публічне) розміщення (див. Проспект емісії)
Свідоцтво про реєстрацію випуску	№2050 від 01 березня 2011 року
Обіг	підлягають вільному обігу

Викуп (погашення)

Викуп інвестиційних сертифікатів здійснюється після закінчення строку діяльності Фонду. Передбачено достроковий викуп інвестиційних сертифікатів (див. Регламент)

Інвестиційні обмеження

- відхилення частки кожного цінного папера в активах Фонду від частки цього цінного папера в Індексному кошику не може перевищувати 2 (два) відсоткові пункти

- середньомісячна частка грошових коштів в активах Фонду не може перевищувати 5 (п’яти) відсотків (див. Інвестиційну декларацію)

Дивідендна політика

Дивіденди по цінних паперах Фонду не нараховуються та не сплачуються

Винагороди і витрати

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Комісійні агента при розміщенні (на які збільшується ціна розміщення інвестиційних сертифікатів)	2%
Винагорода агента з викупу при достроковому викупі (на які зменшується ціна викупу інвестиційних сертифікатів)	1%

Операційні витрати Фонду (непрямі витрати інвестора)

Винагорода агентам, надбавки/знижки (прямі витрати інвестора)

Винагорода Компанії з управління активами Фонду (винагорода за управління)	0,9 % (нуль цілих дев’ять десятих відсотка) середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія Компанії (стимулююча винагорода)	-
Інші витрати: послуги зберігача, брокера, аудит, нотаріальні тощо (див. Регламент )	не більше 5,0 % (п’яти відсотків) середньорічної вартості чистих активів Фонду

Регулювання та нагляд

Здійснюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

КОНТАКТ